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iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) ISIN DE000A0H08S0, Ticker EXV9

 
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Último precio y estrategia – iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Precio
EUR 22,79
XETRA
6/6/23
15,41 52 semanas bajo/alto 23,36
52 semanas bajo/alto
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Estrategia de inversión

El iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) replica el índice STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. The STOXX® Europe 600 Travel & Leisure index tracks the European Travel and Leisure sector.

 

STOXX® Europe 600 Travel & Leisure (2)

Acciones (1498) Europa (311) Viaje y ocio (3)
 

Riesgo y comisiones – iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Riesgo
EUR 181 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo EUR

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 25,25% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 8 de julio de 2002
Comisiones
0,46% p.a.
Gastos corrientes
0,04% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Al menos una vez al año
Domicilio del fondo Alemania
Estructura jurídica
Estructura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Fondo armonizado
Proveedor de fondo iShares
Administrador State Street Bank International GmbH DE
Asesor de inversiones
Banco depositario State Street Bank International GmbH
Empresa de revisión Deloitte
Fin de año fiscal 1 marzo
Representante de Suiza BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agente pagador suizo State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Situación fiscal
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores
 
 
 

Rendimiento – iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 15
91,35%
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD
25,29%
EVOLUTION AB ORD
16,46%
INTERCONTL HOTELS ORD
9,31%
RYANAIR HLDGS. PLC
7,23%
ENTAIN ORD
7,19%
SODEXO SA
6,47%
WHITBREAD PLC
5,84%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
5,12%
ACCOR SA
4,69%
LA FRANCAISE DES JEUX SA ORD
3,75%
Países
Irlanda
32,52%
Reino Unido
18,76%
Francia
16,82%
Suecia
16,46%
Otros
15,44%
Muestra más
Sectores
Consumidor discrecional
82,29%
Industria
17,38%
A partir de 30/3/23
 
 

Descripción – iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

El iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) invierte en acciones con enfoque viaje y ocio, Europa. Los dividendos en el fondo se distribuyen a los inversores (Al menos una vez al año).

Gastos corrientes totales anuales 0,46% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). El iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) tiene 181m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Alemania.
 

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Rendimientos – iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Rentabilidad en años
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Rentabilidad en periodos
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Dividendos – iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 0,51%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,12
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,12 0,63%
2022 EUR 0,04 0,21%
2020 EUR 0,27 1,08%
2019 EUR 0,70 3,33%
2018 EUR 0,44 1,76%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

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Volatilidad a un año – iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
25,25% 28,66% 29,61%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
1,01 0,28 -0,02
 

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de EXV9?

El nombre de EXV9 es iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).

¿Cuál es el ticker de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?

El ticker de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) es EXV9.

¿Cuál es el ISIN de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?

El ISIN de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) es DE000A0H08S0.

¿Cuáles son los gastos de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) asciende al 0,46% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?

Sí, iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?

El tamaño del fondo de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) es de 181 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH.

Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.