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Índice | STOXX® Europe 600 Travel & Leisure |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Viaje y ocio |
Patrimonio del fondo | EUR 89 m |
Gastos corrientes | 0,46% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de julio de 2002 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 1 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Flutter Entertainment | 26,93% |
Evolution | 15,82% |
InterContinental Hotels | 12,85% |
Ryanair Holdings | 8,74% |
Accor | 6,10% |
Whitbread | 5,60% |
Entain | 5,19% |
Sodexo | 4,73% |
La Francaise des Jeux | 3,32% |
Deutsche Lufthansa | 3,28% |
Consumidor discrecional | 82,10% |
Industria | 15,28% |
Otros | 2,62% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,52% |
1 mes | -3,15% |
3 meses | +2,33% |
6 meses | +22,16% |
1 año | +4,03% |
3 años | -5,81% |
5 años | +6,51% |
Desde el inicio (MAX) | +176,91% |
2023 | +21,96% |
2022 | -13,54% |
2021 | +0,10% |
2020 | -14,19% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,88% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,20 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,20 | 0,90% |
2023 | EUR 0,18 | 1,01% |
2022 | EUR 0,04 | 0,21% |
2020 | EUR 0,27 | 1,08% |
2019 | EUR 0,70 | 3,33% |
Volatilidad 1 año | 17,35% |
Volatilidad 3 años | 25,91% |
Volatilidad 5 años | 29,91% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,23 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,04 |
Pérdida máxima 1 año | -19,53% |
Pérdida máxima 3 año | -40,78% |
Pérdida máxima 5 año | -55,38% |
Pérdida máxima desde el inicio | -63,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXV9 | SXTPEX GY SXTPNAV | SXTPEX.DE SXTPNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc | 65 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |