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Índice | DAX® ESG Target |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 88 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de mayo de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SAP SE | 10,09% |
Siemens AG | 10,02% |
Allianz SE | 9,84% |
Deutsche Telekom AG | 8,93% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 5,79% |
Deutsche Börse AG | 4,57% |
Infineon Technologies AG | 3,62% |
Mercedes-Benz Group AG | 3,10% |
Deutsche Post AG | 3,08% |
Siemens Energy AG | 3,05% |
Alemania | 98,08% |
Otros | 1,92% |
Servicios financieros | 25,40% |
Industria | 22,43% |
Tecnología | 13,71% |
Telecomunicaciones | 10,17% |
Otros | 28,29% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +13,71% |
1 mes | +8,79% |
3 meses | +16,80% |
6 meses | +23,52% |
1 año | +31,53% |
3 años | +46,59% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +46,00% |
2024 | +18,67% |
2023 | +21,57% |
2022 | -14,59% |
2021 | - |
Volatilidad 1 año | 11,94% |
Volatilidad 3 años | 16,34% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,63 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,83 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,03% |
Pérdida máxima 3 año | -22,69% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -28,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXIA | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | EXIA | EXIA SE | ||
XETRA | EUR | EXIA | EXIA GY INAVEIA1 | EXIA.DE 4K6WEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 394 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR (C) | 25 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |