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Patrimonio del fondo | EUR 75 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,72% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de mayo de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SAP SE | 10,72% |
Siemens AG | 10,12% |
Allianz SE | 8,98% |
Deutsche Telekom AG | 7,65% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 5,86% |
Mercedes-Benz Group AG | 4,27% |
Infineon Technologies AG | 3,78% |
Deutsche Post AG | 3,75% |
Deutsche Börse AG | 3,52% |
BASF SE | 3,17% |
Alemania | 98,14% |
Otros | 1,86% |
Servicios financieros | 23,71% |
Industria | 19,36% |
Tecnología | 14,50% |
Consumidor discrecional | 12,12% |
Otros | 30,31% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,61% |
1 mes | +4,22% |
3 meses | +9,61% |
6 meses | +21,27% |
1 año | +23,28% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +18,60% |
2023 | +21,57% |
2022 | -14,59% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,72% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,31% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -28,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXIA | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | EXIA | EXIA SE | ||
XETRA | EUR | EXIA | EXIA GY INAVEIA1 | EXIA.DE 4K6WEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 355 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR (C) | 19 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |