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Tasa de inversión mensual:

iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)

ISIN DE000A0Q4R69

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Ticker EXIA

TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
80 m
Participaciones
40
 

Panorama general

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Descripción

El iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) replica el índice DAX® ESG Target. The DAX® ESG Target index tracks the 40 largest, most liquid German stocks while taking into account ESG exclusion filters (environmental, social and corporate governance). Companies involved in weapons, armaments, tobacco, thermal coal, oil sands or nuclear power and companies that violate the principles of the United Nations Global Compact are excluded.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,12% p.a.. El iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) es el único ETF que sigue el índice DAX® ESG Target. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
 
El iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) es un ETF pequeño con 80m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 18 de mayo de 2021 y está domiciliado en Alemania.
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Gráfico

Básico

Datos

Índice
DAX® ESG Target
Foco de la inversión
Acciones, Alemania, Social/Medioambiental
Patrimonio del fondo
EUR 80 m
Gastos corrientes
0,12% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
11,17%
Fecha de inicio/ de cotización 18 de mayo de 2021
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Alemania
Proveedor de fondo iShares
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice -
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares DAX ESG UCITS ETF (DE).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 40
60,29%
SAP SE
9,85%
Siemens AG
9,46%
Allianz SE
9,12%
Deutsche Telekom AG
7,30%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
6,02%
Mercedes-Benz Group AG
4,76%
Deutsche Post AG
3,81%
Deutsche Börse AG
3,41%
BASF SE
3,37%
Infineon Technologies AG
3,19%

Países

Alemania
97,98%
Otros
2,02%

Sectores

Servicios financieros
24,05%
Industria
20,54%
Tecnología
13,04%
Consumidor discrecional
12,81%
Otros
29,56%
Muestra más
A partir de 29/3/24

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Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD +11,28%
1 mes +5,61%
3 meses +8,47%
6 meses +18,04%
1 año +18,97%
3 años -
5 años -
Desde el inicio (MAX) +20,40%
2023 +21,57%
2022 -14,59%
2021 -
2020 -

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 11,17%
Volatilidad 3 años -
Volatilidad 5 años -
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,69
Rentabilidad por riesgo 3 años -
Rentabilidad por riesgo 5 años -
Pérdida máxima 1 año -10,31%
Pérdida máxima 3 año -
Pérdida máxima 5 año -
Pérdida máxima desde el inicio -28,17%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXIA -
-
-
-
-
Bolsa suiza SIX EUR EXIA EXIA SE

XETRA EUR EXIA EXIA GY
INAVEIA1
EXIA.DE
4K6WEUR=INAV

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D 405 0,09% p.a. Distribución Replicación física perfecta
Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR (C) 20 0,15% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de EXIA?

El nombre de EXIA es iShares DAX ESG UCITS ETF (DE).

¿Cuál es el ticker de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)?

El ticker de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) es EXIA.

¿Cuál es el ISIN de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)?

El ISIN de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) es DE000A0Q4R69.

¿Cuáles son los gastos de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)?

iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)?

El tamaño del fondo de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) es de 80 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.