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Patrimonio del fondo | EUR 1.109 m |
Gastos corrientes | 0,59% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETC |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,45% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de junio de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Jersey |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | - |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Deutsche Bank AG, London Branch |
Asesor de inversiones | - |
Banco depositario | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | - |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores | - |
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YTD | +6,80% |
1 mes | +8,88% |
3 meses | +6,28% |
6 meses | +17,72% |
1 año | +9,79% |
3 años | +18,61% |
5 años | +50,78% |
Desde el inicio (MAX) | +34,28% |
2023 | +10,21% |
2022 | -1,97% |
2021 | -5,71% |
2020 | +21,56% |
Volatilidad 1 año | 11,45% |
Volatilidad 3 años | 13,48% |
Volatilidad 5 años | 14,62% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,85 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,43 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
Pérdida máxima 1 año | -12,35% |
Pérdida máxima 3 año | -22,52% |
Pérdida máxima 5 año | -24,42% |
Pérdida máxima desde el inicio | -47,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | XAD1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | XAD1 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XAD1 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XAD1 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | EUR | OXA1 | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | XAD1 | - - | - - | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | 564 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC | 442 | 0,34% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | 374 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Gold EUR Hedged ETC | 25 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |