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Índice | Solactive US Energy Infrastructure MLP |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Infraestructura |
Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 62,92% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de mayo de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Citi Bank |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -46,30% |
1 mes | +23,39% |
3 meses | -47,70% |
6 meses | -46,09% |
1 año | -50,49% |
3 años | -60,97% |
5 años | -66,95% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +4,55% |
2022 | -12,41% |
2021 | -19,49% |
2020 | +25,88% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 16,24% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,34 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,34 | 7,23% |
2020 | EUR 0,08 | 2,03% |
2019 | EUR 0,26 | 6,20% |
2018 | EUR 0,26 | 5,13% |
2017 | EUR 0,35 | 5,24% |
Volatilidad 1 año | 62,92% |
Volatilidad 3 años | 39,96% |
Volatilidad 5 años | 37,53% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,80 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,67 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,53 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Stuttgart | EUR | XMLP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XMLP | IMLPI | MLPINAV.FR | Susquehanna International Securities Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating | 195 | 0,47% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing | 17 | 0,47% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |