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Índice | Indxx U.S. Infrastructure Development |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Infraestructura |
Patrimonio del fondo | EUR 17 m |
Gastos corrientes | 0,47% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de noviembre de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Global X |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman & Co. |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
Agente pagador suizo | Tellco AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Eaton Corp | 3,23% |
United Rentals | 3,14% |
Parker-Hannifin | 3,12% |
Trane Technologies | 3,07% |
Nucor | 3,05% |
Emerson Electric | 3,05% |
CSX | 3,03% |
Martin Marietta Materials | 3,02% |
Norfolk Southern | 2,94% |
Union Pacific | 2,91% |
Estados Unidos | 89,30% |
Irlanda | 6,30% |
Reino Unido | 1,04% |
Otros | 3,36% |
Industria | 69,22% |
Materiales básicos | 21,71% |
Servicios públicos | 2,77% |
Tecnología | 1,87% |
Otros | 4,43% |
YTD | +14,09% |
1 mes | -1,37% |
3 meses | +12,98% |
6 meses | +32,65% |
1 año | +47,58% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +44,97% |
2023 | +26,38% |
2022 | -1,47% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,49% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,16 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,16 | 0,71% |
2023 | EUR 0,09 | 0,39% |
2022 | EUR 0,13 | 0,57% |
Volatilidad 1 año | 16,83% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,82 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,12% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,52% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | PAVG | PAVG LN PAVGGBIV | PAVGiv.P | GHCO/Virtu |
Bolsa de Londres | USD | PAVU |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating | 195 | 0,47% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |