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Patrimonio del fondo | EUR 31 m |
Gastos corrientes | 0,73% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETC |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 24,58% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de mayo de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | - |
Fondo armonizado | No |
Administrador | - |
Asesor de inversiones | - |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | - |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores | - |
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YTD | +18,54% |
1 mes | +13,15% |
3 meses | +24,29% |
6 meses | +22,77% |
1 año | +8,43% |
3 años | -2,25% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +41,00% |
2023 | -4,85% |
2022 | +0,27% |
2021 | -15,30% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 24,58% |
Volatilidad 3 años | 26,27% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,34 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,03 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -20,74% |
Pérdida máxima 3 año | -39,35% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,46% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | XSLE | - - | - - | - |
gettex | EUR | XSLE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XSLE | - - | - - | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC | 117 | 0,75% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |