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Patrimonio del fondo | EUR 63 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,62% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de octubre de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Mercedes-Benz Group | 11,04% |
Muenchener Rueckversicher | 10,35% |
Allianz | 10,17% |
Deutsche Telekom AG | 9,55% |
BASF | 9,04% |
DHL Group | 8,74% |
BMW | 6,69% |
Bayer | 6,14% |
Volkswagen | 5,46% |
Deutsche Bank | 5,28% |
Alemania | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Servicios financieros | 25,80% |
Consumidor discrecional | 24,78% |
Industria | 13,11% |
Materiales básicos | 11,52% |
Otros | 24,79% |
YTD | +4,15% |
1 mes | +0,02% |
3 meses | +6,41% |
6 meses | +11,35% |
1 año | +5,43% |
3 años | +8,39% |
5 años | +33,45% |
Desde el inicio (MAX) | +61,37% |
2023 | +17,11% |
2022 | -10,92% |
2021 | +13,56% |
2020 | +1,68% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,07% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 9,46 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 9,46 | 5,09% |
2023 | EUR 9,46 | 5,85% |
2022 | EUR 6,28 | 3,32% |
2021 | EUR 4,96 | 2,90% |
2020 | EUR 5,61 | 3,22% |
Volatilidad 1 año | 11,62% |
Volatilidad 3 años | 17,56% |
Volatilidad 5 años | 21,60% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,15 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,28 |
Pérdida máxima 1 año | -12,28% |
Pérdida máxima 3 año | -25,55% |
Pérdida máxima 5 año | -41,58% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,58% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E903 | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | E903 GF CNAVE903 | E903.F E903NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa de Stuttgart | EUR | E903 | E903 GS CNAVE903 | E903.SG E903NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | E903 | E903 GY CNAVE903 | E903.DE E903EURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 543 | 0,31% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | 79 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |