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Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,60% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de agosto de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Deka MSCI Europe Large Cap UCITS ETF.
Novo Nordisk A/S | 3,82% |
Nestlé SA | 3,50% |
ASML Holding NV | 3,43% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,53% |
Shell Plc | 2,45% |
AstraZeneca PLC | 2,37% |
Novartis AG | 2,34% |
Roche Holding AG | 2,31% |
SAP SE | 1,82% |
HSBC Holdings Plc | 1,79% |
Servicios financieros | 17,13% |
Industria | 13,98% |
Bienes de consumo básicos | 12,62% |
Salud | 12,28% |
Otros | 43,99% |
YTD | - |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +16,32% |
2022 | -7,13% |
2021 | +25,40% |
2020 | -5,14% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,55% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,94 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,94 | 2,81% |
2023 | EUR 3,36 | 3,30% |
2022 | EUR 3,12 | 2,76% |
2021 | EUR 2,43 | 2,64% |
2020 | EUR 1,87 | 1,88% |
Volatilidad 1 año | 10,60% |
Volatilidad 3 años | 13,85% |
Volatilidad 5 años | 17,02% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,90 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,81 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,52 |
Pérdida máxima 1 año | -7,59% |
Pérdida máxima 3 año | -16,89% |
Pérdida máxima 5 año | -34,39% |
Pérdida máxima desde el inicio | -44,28% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EL4H | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4H | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4H | ETFEULC GY IEULC | ETFEULC.DE IEULC.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF | 133 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |