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Índice | iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Bonos cubiertos, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 59 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de diciembre de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF.
XS2536375368 | 4,71% |
DE000CZ45W16 | 4,42% |
DE000A2YNWA1 | 4,22% |
DE000CZ43Z72 | 4,08% |
DE000CZ43ZX7 | 4,08% |
DE000HV2AZG5 | 4,02% |
DE000MHB33J5 | 3,90% |
XS2433126807 | 3,57% |
DE000MHB31J9 | 3,53% |
DE000A1KRJV6 | 3,45% |
Alemania | 31,56% |
Otros | 68,44% |
Otros | 99,53% |
YTD | -0,92% |
1 mes | -0,23% |
3 meses | -0,24% |
6 meses | +3,02% |
1 año | +3,06% |
3 años | -12,18% |
5 años | -10,81% |
Desde el inicio (MAX) | +10,28% |
2023 | +5,52% |
2022 | -15,03% |
2021 | -2,31% |
2020 | +1,63% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,59% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,55 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,55 | 1,61% |
2023 | EUR 1,65 | 1,72% |
2022 | EUR 0,18 | 0,16% |
2021 | EUR 0,17 | 0,15% |
2020 | EUR 0,22 | 0,19% |
Volatilidad 1 año | 3,35% |
Volatilidad 3 años | 4,69% |
Volatilidad 5 años | 3,83% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,91 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,90 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,59 |
Pérdida máxima 1 año | -1,87% |
Pérdida máxima 3 año | -17,13% |
Pérdida máxima 5 año | -18,32% |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,32% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EL48 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL48 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL48 | ETFIBOXG GY IBOXGC | ETFIBOXGC.DE IBOXGC.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers iBoxx Germany Covered Swap UCITS ETF 1C | 23 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |