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Patrimonio del fondo | EUR 956 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,49% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de junio de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 11,31% |
Microsoft Corp. | 9,84% |
Apple | 8,86% |
Tesla | 4,65% |
Amazon.com, Inc. | 3,95% |
Alphabet, Inc. A | 1,88% |
Alphabet, Inc. C | 1,67% |
Eli Lilly & Co. | 1,63% |
Broadcom Inc. | 1,54% |
Salesforce, Inc. | 1,37% |
Estados Unidos | 97,19% |
Irlanda | 1,35% |
Otros | 1,46% |
Tecnología | 48,62% |
Consumidor discrecional | 13,32% |
Salud | 13,09% |
Servicios financieros | 9,36% |
Otros | 15,61% |
YTD | +14,17% |
1 mes | +3,44% |
3 meses | +14,34% |
6 meses | +23,00% |
1 año | +41,81% |
3 años | +54,46% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +97,43% |
2023 | +33,06% |
2022 | -21,42% |
2021 | +40,41% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,49% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,22 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,22 | 0,68% |
2023 | EUR 0,24 | 0,80% |
2022 | EUR 0,24 | 0,62% |
2021 | EUR 0,14 | 0,51% |
Volatilidad 1 año | 14,49% |
Volatilidad 3 años | 19,16% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,88 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,81 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,87% |
Pérdida máxima 3 año | -23,35% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,35% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D6RQ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | D6RQ | D6RQ GY iD6RQ | D6RQ.DE 4J0DINAV.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Dist (D) | 1.837 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 1.626 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 1.211 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) | 797 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc | 512 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |