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Patrimonio del fondo | EUR 759 m |
Gastos corrientes | 0,26% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,74% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de junio de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA | 9,30% |
Microsoft | 9,07% |
Apple | 5,46% |
Tesla | 3,20% |
Amazon com | 3,20% |
Eli Lilly & Co | 1,19% |
Alphabet, Inc. A | 1,13% |
Broadcom | 1,07% |
Alphabet, Inc. C | 1,01% |
Salesforce | 0,94% |
Tecnología | 40,17% |
Consumidor discrecional | 12,80% |
Salud | 12,04% |
Servicios financieros | 11,21% |
Otros | 23,78% |
YTD | +9,13% |
1 mes | -1,14% |
3 meses | +7,23% |
6 meses | +17,50% |
1 año | +26,55% |
3 años | +33,87% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +71,20% |
2023 | +27,13% |
2022 | -19,14% |
2021 | +34,52% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,86% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,26 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,26 | 1,08% |
2023 | EUR 0,29 | 1,32% |
2022 | EUR 0,27 | 0,98% |
2021 | EUR 0,22 | 1,06% |
Volatilidad 1 año | 11,74% |
Volatilidad 3 años | 15,45% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,31% |
Pérdida máxima 3 año | -20,47% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,47% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D6RP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | D6RP | D6RP GY iD6RP | D6RP.DE 4J0EINAV.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 1.217 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (C) | 1.043 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 503 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 434 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF | 74 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |