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Índice | CAC 40® ESG |
Foco de la inversión | Acciones, Francia, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 221 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,27% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de marzo de 2005 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services SA |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Fin de año fiscal | 31 agosto |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 10,00% |
Schneider Electric SE | 9,75% |
Sanofi | 7,54% |
Airbus SE | 6,50% |
Air Liquide SA | 6,34% |
L'Oréal SA | 5,76% |
Safran SA | 5,42% |
Hermès International SCA | 5,18% |
AXA SA | 4,53% |
BNP Paribas SA | 4,47% |
Francia | 92,41% |
Países Bajos | 6,50% |
Suiza | 1,09% |
Otros | 0,00% |
Industria | 33,06% |
Consumidor discrecional | 19,85% |
Servicios financieros | 11,25% |
Bienes de consumo básicos | 10,79% |
Otros | 25,05% |
YTD | +7,30% |
1 mes | +5,60% |
3 meses | +7,07% |
6 meses | +10,61% |
1 año | +9,13% |
3 años | +20,35% |
5 años | +43,78% |
Desde el inicio (MAX) | +241,73% |
2024 | +3,08% |
2023 | +17,85% |
2022 | -10,00% |
2021 | +30,91% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,01% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,38 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,38 | 3,16% |
2024 | EUR 0,38 | 3,22% |
2023 | EUR 0,03 | 0,30% |
2022 | EUR 0,30 | 2,61% |
2021 | EUR 0,21 | 2,35% |
Volatilidad 1 año | 13,27% |
Volatilidad 3 años | 17,03% |
Volatilidad 5 años | 20,56% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,69 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
Pérdida máxima 1 año | -12,01% |
Pérdida máxima 3 año | -19,89% |
Pérdida máxima 5 año | -38,60% |
Pérdida máxima desde el inicio | -56,81% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XEYX | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | E40 | E40 FP INE40 | E40.PA INE40INAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS HYPOVEREINSBANK (HVB) IMC FINANCIAL MARKETS OPTIVER SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | XEYX | XEYX GY INE40 | XEYX.DE INE40INAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS HYPOVEREINSBANK (HVB) IMC FINANCIAL MARKETS OPTIVER SUSQUEHANNA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) | 837 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (D) | 38 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |