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Índice | MSCI EMU High Dividend Yield |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 216 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,58% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de marzo de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS BANK |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +6,50% |
1 mes | -0,46% |
3 meses | +6,11% |
6 meses | +14,15% |
1 año | +11,37% |
3 años | +22,98% |
5 años | +36,00% |
Desde el inicio (MAX) | +299,03% |
2023 | +16,71% |
2022 | -6,69% |
2021 | +16,40% |
2020 | -6,39% |
Volatilidad 1 año | 9,58% |
Volatilidad 3 años | 13,83% |
Volatilidad 5 años | 17,95% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
Pérdida máxima 1 año | -7,37% |
Pérdida máxima 3 año | -20,84% |
Pérdida máxima 5 año | -37,28% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,28% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 18M2 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 18M2 | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | CD8 | CD8 FP INCD8 | CD8.PA INCD8=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 18M2 | CD8GR GY INCD8 | CD8.DE INCD8=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 933 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 758 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 633 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 258 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 167 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |