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Índice | FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped |
Foco de la inversión | Mercado monedario, EUR, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 382 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,28% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de junio de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS BANK |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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DE000BU0E030 | 5,43% |
DE000BU0E048 | 5,14% |
DE000BU0E055 | 4,99% |
DE000BU0E063 | 4,03% |
DE000BU0E089 | 3,21% |
DE000BU0E071 | 2,95% |
FR0127921312 | 2,89% |
IT0005566184 | 2,66% |
FR0127921064 | 2,46% |
IT0005542516 | 2,44% |
Italia | 3,45% |
Otros | 96,55% |
Otros | 100,00% |
YTD | +1,17% |
1 mes | +0,34% |
3 meses | +0,92% |
6 meses | +1,85% |
1 año | +3,57% |
3 años | +3,08% |
5 años | +1,79% |
Desde el inicio (MAX) | +2,00% |
2023 | +2,89% |
2022 | -0,46% |
2021 | -0,75% |
2020 | -0,60% |
Volatilidad 1 año | 0,28% |
Volatilidad 3 años | 0,24% |
Volatilidad 5 años | 0,21% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 12,60 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 4,23 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,71 |
Pérdida máxima 1 año | -0,05% |
Pérdida máxima 3 año | -1,19% |
Pérdida máxima 5 año | -2,43% |
Pérdida máxima desde el inicio | -4,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 18M1 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 18M1 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | C3M | C3M IM INC3M | C3M.MI INC3MINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | C3M IM INC3M | C3M.MI C3MEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | C3M | C3M FP INC3M | C3M.PA C3MEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | 18M1 | C3MGR GY INC3M | 18M1.DE C3MEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc | 47 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |