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| Índice | FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, EUR, Europa |
| Patrimonio del fondo | EUR 915 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,12% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de junio de 2009 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Fund Administration France |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS BANK |
| Empresa de revisión | PWC Sellam Sarl |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | Caceis Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| DE000BU0E279 | 3,12% |
| FR0128984004 | 3,08% |
| DE000BU0E303 | 2,98% |
| DE000BU0E311 | 2,97% |
| FR0128984012 | 2,88% |
| DE000BU0E295 | 2,85% |
| DE000BU0E287 | 2,73% |
| IT0005640666 | 2,57% |
| FR0129437549 | 2,47% |
| IT0005655037 | 2,42% |
| Italia | 3,45% |
| Otros | 96,55% |
| Otros | 100,00% |
| YTD | +0,52% |
| 1 mes | +0,17% |
| 3 meses | +0,45% |
| 6 meses | +0,92% |
| 1 año | +1,89% |
| 3 años | +8,74% |
| 5 años | +8,22% |
| Desde el inicio (MAX) | +7,11% |
| 2025 | +2,09% |
| 2024 | +3,53% |
| 2023 | +2,89% |
| 2022 | -0,46% |
| Volatilidad 1 año | 0,12% |
| Volatilidad 3 años | 0,21% |
| Volatilidad 5 años | 0,22% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 16,04 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 13,37 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 7,35 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,04% |
| Pérdida máxima 3 año | -0,11% |
| Pérdida máxima 5 año | -1,22% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,86% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 18M1 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | 18M1 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | C3M | C3M IM INC3M | C3M.MI INC3MINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Italiana | EUR | - | C3M IM INC3M | C3M.MI C3MEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | C3M | C3M FP INC3M | C3M.PA C3MEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | 18M1 | C3MGR GY INC3M | 18M1.DE C3MEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc | 235 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |