TER
0,17% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
187 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR replica el índice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). The MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) index tracks eurozone’s largest and most widely traded government bonds with the highest credit ratings (AA/AAA). Issuer weightings within the index are based on each country’s share of eurozone GDP and adjusted by other key macroeconomic factors. The index is calculated based on mid prices of the underlying bonds.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 187 m |
| Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,88% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de enero de 2009 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SGSS |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | SGSS |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,46% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +3,27% |
| 6 meses | +6,35% |
| 1 año | +9,91% |
| 3 años | +7,02% |
| 5 años | +16,80% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | -1,33% |
| 2022 | +0,00% |
| 2021 | +6,20% |
| 2020 | +0,16% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,88% |
| Volatilidad 3 años | 2,26% |
| Volatilidad 5 años | 3,21% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,44 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,98 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | 319 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR.
¿Cuál es el ticker de Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR?
El ticker de Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR es -.
¿Cuál es el ISIN de Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR?
El ISIN de Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR es FR0010820258.
¿Cuáles son los gastos de Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR?
La ratio de gastos totales (TER) de Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR asciende al 0,17% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR?
El tamaño del fondo de Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) EUR es de 187 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.