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Índice | MSCI Brazil |
Foco de la inversión | Acciones, Brasil |
Patrimonio del fondo | EUR 47 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 28,60% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de enero de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Caceis Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Caceis Bank France |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | Crédit Agricole (Suisse) SA, Genf |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +17,85% |
1 mes | +5,22% |
3 meses | -1,13% |
6 meses | +4,00% |
1 año | +36,16% |
3 años | +40,49% |
5 años | +30,46% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +17,81% |
2022 | +0,00% |
2021 | +59,75% |
2020 | -35,08% |
Volatilidad 1 año | 28,60% |
Volatilidad 3 años | 22,84% |
Volatilidad 5 años | 29,92% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,26 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,53 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,18 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 2.667 | 0,31% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 304 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | 250 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 74 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Brazil UCITS ETF USD | 21 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |