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Índice | MSCI China A |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 166 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,62% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de agosto de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Kweichow Moutai | 5,85% |
Contemporary Amperex Tech | 1,91% |
China Merchants Bank | 1,84% |
China Yangtze Power | 1,70% |
Wuliangye Yibin | 1,49% |
Ping An Insurance Group | 1,28% |
Agricultural Bank China | 0,97% |
Shenzhen Mindray Bio-Med | 0,96% |
Industrial Bank | 0,95% |
ICBC | 0,93% |
China | 98,89% |
Otros | 1,11% |
Servicios financieros | 19,75% |
Industria | 14,88% |
Bienes de consumo básicos | 14,57% |
Tecnología | 13,13% |
Otros | 37,67% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,65% |
1 mes | +0,94% |
3 meses | +6,55% |
6 meses | +0,84% |
1 año | -11,08% |
3 años | -25,27% |
5 años | +0,39% |
Desde el inicio (MAX) | +66,90% |
2023 | -16,74% |
2022 | -21,83% |
2021 | +11,82% |
2020 | +30,72% |
Volatilidad 1 año | 15,62% |
Volatilidad 3 años | 19,23% |
Volatilidad 5 años | 21,10% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,71 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,48 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,00 |
Pérdida máxima 1 año | -24,17% |
Pérdida máxima 3 año | -42,16% |
Pérdida máxima 5 año | -43,71% |
Pérdida máxima desde el inicio | -56,98% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CNAA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CNAA | Société Générale | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | CNAA IM CNAAEUIV | CNAA.MI CNAAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | CNAA | CNAA FP CNAAEUIV | CNAA.PA CNAAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | CNAL | CNAL LN CNALIV | CNAL.L CNALINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | CNAA | CNAA LN CNAAUSIV | CNAA.L CNAAUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | USD | CNAA | CNAA SW CNAAUSIV | CNAA.S CNAAUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | CNAA | CNAA GY CNAAEUIV | CNAA.DE CNAAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | 172 | 0,25% p.a. | Distribución | Sintética |
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | 100 | 0,24% p.a. | Acumulación | Sintética |
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF | 13 | 0,88% p.a. | Acumulación | Muestreo |