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TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 117 m
Fecha de inicio
28 de agosto de 2014
Participaciones
404
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc replica el índice MSCI China A. The MSCI China A index tracks the largest and most liquid Chinese A-Shares, denominated in Renminbi ("RMB") and listed on the Shenzhen and/or Shanghai stock exchanges. This index reflects Mainland China A-share securities from a domestic investor’s perspective.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI China A |
| Foco de la inversión | Acciones, China |
| Patrimonio del fondo | EUR 117 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,59% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de agosto de 2014 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale S.A. |
| Empresa de revisión | Pricewaterhousecoopers Audit |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 404
20,84%
Países
| China | 97,85% |
| Otros | 2,15% |
Sectores
| Servicios financieros | 23,72% |
| Industria | 15,62% |
| Tecnología | 13,40% |
| Bienes de consumo básicos | 12,08% |
| Otros | 35,18% |
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— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -7,28% |
| 1 mes | +0,65% |
| 3 meses | +5,72% |
| 6 meses | -3,92% |
| 1 año | +9,17% |
| 3 años | -25,39% |
| 5 años | -14,26% |
| Desde el inicio (MAX) | +76,44% |
| 2024 | +18,18% |
| 2023 | -16,74% |
| 2022 | -21,83% |
| 2021 | +11,82% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 22,59% |
| Volatilidad 3 años | 19,56% |
| Volatilidad 5 años | 20,11% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,41 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,48 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,15 |
| Pérdida máxima 1 año | -18,30% |
| Pérdida máxima 3 año | -38,52% |
| Pérdida máxima 5 año | -43,71% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -56,98% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CNAA | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CNAA | Société Générale | ||
| Bolsa Italiana | EUR | - | CNAA IM CNAAEUIV | CNAA.MI CNAAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | CNAA | CNAA FP CNAAEUIV | CNAA.PA CNAAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | GBX | CNAL | CNAL LN CNALIV | CNAL.L CNALINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | USD | CNAA | CNAA LN CNAAUSIV | CNAA.L CNAAUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | USD | CNAA | CNAA SW CNAAUSIV | CNAA.S CNAAUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | CNAA | CNAA GY CNAAEUIV | CNAA.DE CNAAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | 381 | 0,25% p.a. | Distribución | Sintética |
| UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc | 78 | 0,24% p.a. | Acumulación | Sintética |
| L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF | 12 | 0,88% p.a. | Acumulación | Muestreo |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CNAA?
El nombre de CNAA es Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc?
El ticker de Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc es CNAA.
¿Cuál es el ISIN de Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc?
El ISIN de Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc es FR0011720911.
¿Cuáles son los gastos de Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc?
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc es de 117 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.