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Índice | FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade 1-3 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 141 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de abril de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Caceis Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Caceis Bank France |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | -0,26% |
5 años | +0,66% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,13% |
2022 | -0,34% |
2021 | +0,21% |
2020 | +0,79% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 0,35% |
Volatilidad 5 años | 0,64% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,25 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,21 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | - | IX13G | IX13GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | - | IX13G | IX13GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | EUR | - | IX13G | IX13GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | - | IX13G | IX13GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3 UCITS ETF DR EUR (C) | 43 | 0,14% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |