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Índice | FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade 1-3 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 43 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,58% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de abril de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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BE0000334434 | 8,84% |
BE0000337460 | 6,49% |
PTOTEKOE0011 | 5,53% |
BE0000324336 | 5,10% |
IE00B4TV0D44 | 4,95% |
PTOTETOE0012 | 4,54% |
IE00BV8C9418 | 4,53% |
ES00000128H5 | 3,51% |
ES00000123C7 | 3,45% |
ES00000127G9 | 3,41% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,17% |
1 mes | -0,06% |
3 meses | -0,08% |
6 meses | +1,88% |
1 año | +2,51% |
3 años | -2,30% |
5 años | -2,46% |
Desde el inicio (MAX) | -1,10% |
2023 | +3,59% |
2022 | -5,04% |
2021 | -0,87% |
2020 | +0,01% |
Volatilidad 1 año | 1,58% |
Volatilidad 3 años | 1,94% |
Volatilidad 5 años | 1,65% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,59 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,40 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,30 |
Pérdida máxima 1 año | -0,88% |
Pérdida máxima 3 año | -5,94% |
Pérdida máxima 5 año | -6,76% |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,76% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | X13G | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | X13G | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | X13G | X13G IM IX13G | X13G.MI IX13GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | X13G IM IX13G | X13G.MI IX13GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | X13G | X13G FP IX13G | X13G.PA IX13GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | EUR | X13G | X13G SW IX13G | X13G.S IX13GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.504 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.398 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.349 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 881 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 610 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |