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| Índice | FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade 1-3 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 1-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 67 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,03% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de abril de 2014 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| BE0000291972 | 7,97% |
| BE0000345547 | 5,84% |
| BE0000341504 | 5,80% |
| PTOTEVOE0018 | 5,60% |
| BE0000351602 | 3,69% |
| ES0000012B39 | 3,31% |
| ES0000012I08 | 3,24% |
| ES00000124C5 | 3,15% |
| ES0000012B88 | 3,14% |
| ES00000128P8 | 3,10% |
| Otros | 100,00% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +0,14% |
| 1 mes | +0,34% |
| 3 meses | +0,41% |
| 6 meses | +0,93% |
| 1 año | +2,76% |
| 3 años | +8,81% |
| 5 años | +3,30% |
| Desde el inicio (MAX) | +4,79% |
| 2025 | +2,31% |
| 2024 | +3,25% |
| 2023 | +3,59% |
| 2022 | -5,04% |
| Volatilidad 1 año | 1,03% |
| Volatilidad 3 años | 1,54% |
| Volatilidad 5 años | 1,65% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,66 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,85 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,50% |
| Pérdida máxima 3 año | -1,35% |
| Pérdida máxima 5 año | -6,12% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -6,76% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X13G | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | X13G | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | X13G | X13G IM IX13G | X13G.MI IX13GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Italiana | EUR | - | X13G IM IX13G | X13G.MI IX13GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | X13G | X13G FP IX13G | X13G.PA IX13GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | EUR | X13G | X13G SW IX13G | X13G.S IX13GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 2.517 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 2.128 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 2.120 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.059 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 1.044 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |