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Índice | JPX-Nikkei 400 |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 523 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,73% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de noviembre de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Caceis Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Caceis Bank France |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +19,16% |
1 mes | +9,03% |
3 meses | +7,53% |
6 meses | +6,99% |
1 año | +1,26% |
3 años | +23,98% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -10,33% |
2022 | +9,07% |
2021 | +5,35% |
2020 | +22,98% |
Volatilidad 1 año | 15,73% |
Volatilidad 3 años | 13,61% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,08 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,55 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | - | IJPNK | IJPNKINAV.PA | |
Euronext París | EUR | - | IJPNK | IJPNKINAV.PA | |
Bolsa suiza SIX | EUR | - | IJPNK | IJPNKINAV.PA | |
XETRA | EUR | - | IJPNK | IJPNKINAV.PA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 105 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (C) | 71 | 0,18% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF JPY | 50 | 0,18% p.a. | Acumulación | Sintética |