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Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,88% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de abril de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Schneider Electric SE | 6,52% |
Vestas Wind Systems A/S | 6,36% |
Iberdrola SA | 5,83% |
Edison International | 5,79% |
PG&E | 5,46% |
First Solar | 4,68% |
Enphase Energy | 4,56% |
Albemarle Corp. | 4,41% |
Samsung SDI Co., Ltd. | 4,34% |
Ørsted A/S | 3,29% |
Servicios públicos | 35,84% |
Industria | 26,82% |
Tecnología | 24,64% |
Materiales básicos | 11,11% |
Otros | 1,59% |
YTD | -4,40% |
1 mes | +5,75% |
3 meses | -4,67% |
6 meses | -4,19% |
1 año | -23,10% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -33,01% |
2023 | -21,73% |
2022 | -13,15% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 17,88% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,29 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -33,41% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -48,61% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | NRJC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | NRJCN MM | Societe Generale Corporate and Investment Banking | |
Bolsa Italiana | EUR | - | NRJC IM NRJCEUIV | NRJC.MI NRJCEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | NRJC | NRJC FP NRJCEUIV | NRJC.PA NRJCEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | NRJC | NRJC LN NRJCUSIV | NRJC.L NRJCUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 735 | 0,60% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |