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| Índice | Bloomberg MSCI December 2032 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 5-7, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 74 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,15% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de noviembre de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| BE6320935271 | 1,20% |
| FR001400E797 | 1,10% |
| XS2153409029 | 0,97% |
| FR001400DZO1 | 0,95% |
| FR0014009LQ8 | 0,95% |
| FR001400DNG3 | 0,94% |
| XS2115091808 | 0,92% |
| XS2199266698 | 0,90% |
| XS2769894135 | 0,88% |
| XS3072348405 | 0,85% |
| Otros | 100,00% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +2,88% |
| 1 mes | -0,20% |
| 3 meses | +0,42% |
| 6 meses | +2,03% |
| 1 año | +1,71% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +4,36% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,66% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,14 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,14 | 2,64% |
| Volatilidad 1 año | 4,15% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,41 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,08% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,08% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 32XG | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | EUR | 32XG | |||
| XETRA | EUR | 32XG |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2032 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 59 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |