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TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 110 m
Fecha de inicio
6 de diciembre de 2023
Participaciones
293
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) replica el índice Bloomberg Japan Treasury. Der Bloomberg Japan Treasury index sigue la deuda pública japonesa. Calificación: Grado de inversión.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Japan Treasury |
| Foco de la inversión | Bonos, JPY, Japón, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 110 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | JPY |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,21% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,9% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 293
10,69%
| JAPAN, JGB 0.1% 20MAR2028, JPY | 1,27% |
| JAPAN, JGB 0.2% 20MAR2032, JPY | 1,13% |
| JAPAN, JGB 0.1% 20SEP2030, JPY | 1,08% |
| JAPAN, JGB 0.1% 20JUN2030, JPY | 1,06% |
| JAPAN, JGB 0.2% 20SEP2032, JPY | 1,06% |
| JAPAN, JGB 2.4% 20MAR2036, JPY | 1,05% |
| JAPAN, JGB 0.1% 20JUN2029, JPY | 1,04% |
| JAPAN, JGB 0.1% 20DEC2028, JPY | 1,00% |
| JAPAN, JGB 0.4% 20JUN2033, JPY | 1,00% |
| Japan, JGB 0.1% 20jun2028, JPY | 1,00% |
Países
| Japón | 99,95% |
| Otros | 0,05% |
Sectores
| Soberano | 99,95% |
| Otros | 0,05% |
A partir de 30/7/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -5,04% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | -0,84% |
| 6 meses | -4,66% |
| 1 año | -13,10% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -26,29% |
| 2025 | -16,78% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,21% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,82 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -13,44% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -26,45% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | JPY | JGB1X |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C | 553 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 280 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) | 34 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged | 5 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JGB1X?
El nombre de JGB1X es iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc)?
El ticker de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) es JGB1X.
¿Cuál es el ISIN de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc)?
El ISIN de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) es IE0000PJLVN3.
¿Cuáles son los gastos de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) es de 110 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.