Opere con este ETF en su bróker
Índice | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 3-5, Bonos a vencimiento |
Patrimonio del fondo | EUR 233 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,29% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de agosto de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
US716973AC67 | 1,18% |
US20030NCT63 | 1,17% |
US031162DP23 | 1,11% |
US125523AH38 | 1,09% |
US92343VER15 | 1,08% |
US00774MAW55 | 1,01% |
US852060AD48 | 0,81% |
US22550L2M24 | 0,81% |
US17325FBB31 | 0,71% |
US92343VGH15 | 0,69% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,61% |
1 mes | +0,57% |
3 meses | +1,86% |
6 meses | +3,36% |
1 año | +6,98% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +8,99% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,01% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,24 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,24 | 5,10% |
Volatilidad 1 año | 7,29% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,95 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -2,52% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -2,52% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBU4 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | ID28 | |||
Bolsa suiza SIX | USD | ID28 | |||
XETRA | EUR | CBU4 |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 448 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |