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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 335 m
Fecha de inicio
9 de agosto de 2023
Participaciones
542
Panorama general
Cotización
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Description
El iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) replica el índice Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened. El índice Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened sigue los bonos corporativos denominados en dólares estadounidenses. El índice no refleja un intervalo de vencimiento constante (como es el caso de la mayoría de los demás índices de bonos). En su lugar, sólo se incluyen en el índice los bonos que vencen durante el año designado (aquí: 2028). El índice se compone de bonos corporativos con criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Calificación: Grado de inversión. Vencimiento: Diciembre de 2028 (el ETF se cerrará posteriormente).
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Investment focus | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 1-3, Bonos a vencimiento |
| Fund size | EUR 335 m |
| Total expense ratio | 0,12% p.a. |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | Sí |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 5,66% |
| Inception/ Listing Date | 9 de agosto de 2023 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Quarterly |
| Fund domicile | Irlanda |
| Fund Provider | iShares |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte |
| Fiscal Year End | 30 noviembre |
| Swiss representative | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germany | Desconocido |
| Switzerland | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| UK | Informes del Reino Unido |
| Italy | 26,0% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 542
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Performance
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Returns overview
| YTD | +6.05% |
| 1 month | +2.49% |
| 3 months | +2.03% |
| 6 months | +5.55% |
| 1 year | +6.07% |
| 3 years | +13.64% |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +14.78% |
| 2025 | -5.30% |
| 2024 | +10.74% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,50% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,20 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,20 | 4,56% |
| 2025 | EUR 0,21 | 4,33% |
| 2024 | EUR 0,23 | 5,06% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 5.66% |
| Volatility 3 years | 7.14% |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 1.07 |
| Return per risk 3 years | 0.61 |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -3.09% |
| Maximum drawdown 3 years | -9.99% |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -9.99% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBU4 | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | ID28 | |||
| Bolsa suiza SIX | USD | ID28 | |||
| XETRA | EUR | CBU4 |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc) | 892 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CBU4?
El nombre de CBU4 es iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) es CBU4.
¿Cuál es el ISIN de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) es IE0000VITHT2.
¿Cuáles son los gastos de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) es de 335 millones de euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.