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Índice | JP Morgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 133 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 28,64% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de octubre de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | JPMorgan Asset Management (Japan) Limited|JPMorgan Asset Management (UK) Limited (Sub - Delegate) |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor Corp. | 5,07% |
Sony Group Corp. | 4,96% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4,29% |
Hitachi Ltd. | 3,67% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 3,13% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,42% |
KEYENCE Corp. | 2,22% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,06% |
Nintendo Co., Ltd. | 2,06% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,04% |
Japón | 99,61% |
Otros | 0,39% |
Industria | 21,81% |
Consumidor discrecional | 20,28% |
Servicios financieros | 16,65% |
Tecnología | 12,70% |
Otros | 28,56% |
YTD | -1,53% |
1 mes | +11,19% |
3 meses | -2,49% |
6 meses | +2,23% |
1 año | +5,42% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +32,56% |
2024 | +15,43% |
2023 | +16,34% |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilidad 1 año | 28,64% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,19 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -19,90% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | JPY | JJEJ | JJEJ SW JJEJJPIV | JJEJ.S JJEJJPiv.P | |
XETRA | JPY | JJEJ | |||
XETRA | EUR | JJEJ | JJEJ GY JJEJEUIV | JJEJ.DE JJEJEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 306 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 17 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |