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Índice | FTSE Emerging All Cap Choice |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
Gastos corrientes | 0,24% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de octubre de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,79% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 3,25% |
Meituan | 1,69% |
HDFC Bank Ltd. | 1,57% |
PDD Holdings | 1,29% |
Infosys Ltd. | 1,06% |
China Construction Bank Corp. | 0,95% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,95% |
ICICI Bank Ltd. | 0,79% |
MediaTek, Inc. | 0,78% |
Servicios financieros | 25,12% |
Tecnología | 21,69% |
Consumidor discrecional | 14,83% |
Industria | 6,88% |
Otros | 31,48% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +16,68% |
1 mes | -0,99% |
3 meses | +5,83% |
6 meses | +10,68% |
1 año | +23,31% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +22,25% |
2023 | +4,76% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,15% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,13 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,13 | 2,55% |
2023 | EUR 0,12 | 2,39% |
Volatilidad 1 año | 12,56% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,85 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,40% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,40% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | V3ML | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | V3ML | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3ML | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | V3ML GY IV3MLEUR | V3ML.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3ML | V3ML NA IV3MLEUR | V3ML.AS | |
Bolsa de Londres | USD | V3ML | V3ML LN IV3MLUSD | V3ML.L | |
Bolsa de Londres | GBP | V3MM | V3MM LN IV3MMGBP | V3MM.L | |
XETRA | EUR | V3ML |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 18 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |