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Patrimonio del fondo | EUR 18 m |
Gastos corrientes | 0,24% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,42% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de octubre de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semicon Mfg | 8,67% |
Alibaba Group Holding | 2,62% |
HDFC Bank | 1,32% |
PDD Holdings | 1,25% |
Infosys | 1,17% |
China Construction Bank | 0,96% |
Meituan | 0,90% |
MediaTek | 0,88% |
Al Rajhi Bank | 0,77% |
NetEase | 0,67% |
Servicios financieros | 26,20% |
Tecnología | 21,62% |
Consumidor discrecional | 13,01% |
Industria | 6,82% |
Otros | 32,35% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,97% |
1 mes | -0,18% |
3 meses | +4,92% |
6 meses | +5,52% |
1 año | +7,78% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +7,78% |
2023 | +4,47% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,42% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,74 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,51% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -8,44% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | V3MA | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | V3MA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | V3MA | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3MA | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | V3MA GY IV3MAEUR | V3MA.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3MA | V3MA NA IV3MAEUR | V3MA.AS | |
Bolsa de Londres | USD | V3MA | V3MA LN IV3MAUSD | V3MA.L | |
Bolsa de Londres | GBP | V3MB | V3MB LN IV3MBGBP | V3MB.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | V3MA | V3MA SW IV3MACHF | V3MA.S |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 15 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |