TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
297 m
Participaciones
503
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged replica el índice S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged). The S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged) index tracks large cap US stocks equally weighted with a fixed weight of 0.20%. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 297 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,39% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de noviembre de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 503
2,69%
| NVIDIA | 0,30% |
| Catalent | 0,29% |
| Constellation Energy | 0,29% |
| Meta Platforms | 0,27% |
| Tapestry | 0,26% |
| Ralph Lauren | 0,26% |
| United Rentals | 0,26% |
| Broadcom | 0,26% |
| AMD | 0,25% |
| Align Technology | 0,25% |
Países
| Estados Unidos | 94,32% |
| Irlanda | 2,06% |
| Otros | 3,62% |
Sectores
| Tecnología | 15,82% |
| Industria | 14,92% |
| Servicios financieros | 12,90% |
| Salud | 12,78% |
| Otros | 43,58% |
A partir de 29/2/24
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|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,42% |
| 1 mes | -2,53% |
| 3 meses | +3,81% |
| 6 meses | +14,04% |
| 1 año | +9,07% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -3,44% |
| 2023 | +10,00% |
| 2022 | -15,13% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,39% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,63 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -13,75% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,33% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDEE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XDEE | XDEE IM XDEEEUIV | XDEE.MI XDEEEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XDEE | XDEE GR | XDEE.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5.520 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1.135 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF USD Cap (C) | 818 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USD D | 554 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C | 354 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XDEE?
El nombre de XDEE es Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged?
El ticker de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged es XDEE.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged?
El ISIN de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged es IE0002EI5AG0.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged?
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged es de 297 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.