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TER
0,30% p.a.
Distribution policy
Acumulación
Replication
Física
Fund size
EUR 1.328 m
Inception Date
3 de noviembre de 2021
Holdings
505
Overview
Description
El Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged replica el índice S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged). El índice S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged) sigue los valores estadounidenses de gran capitalización ponderados por igual con una ponderación fija del 0,20%. Divisa con cobertura en euros (EUR).
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged) |
| Investment focus | Acciones, Estados Unidos, Equiparación |
| Fund size | EUR 1.328 m |
| Total expense ratio | 0,30% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency hedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 12,58% |
| Inception/ Listing Date | 3 de noviembre de 2021 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Irlanda |
| Fund Provider | Xtrackers |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Revision Company | Pricewaterhouse Coopers |
| Fiscal Year End | 31 diciembre |
| Swiss representative | DWS CH AG |
| Swiss paying agent | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germany | Desconocido |
| Switzerland | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| UK | Informes del Reino Unido |
| Italy | 26,0% |
| Indextype | Price index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty | HSBC Bank PLC|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|Natixis|UBS AG |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 505
2,58%
| Western Digital Corp. | 0,30% |
| Moderna, Inc. | 0,27% |
| Sandisk | 0,26% |
| Seagate Technology Hldgs | 0,26% |
| GE Vernova | 0,25% |
| Micron Technology | 0,25% |
| Teradyne, Inc. | 0,25% |
| Robinhood Markets, Inc. | 0,25% |
| Intel Corp. | 0,25% |
| Applied Materials, Inc. | 0,24% |
Countries
| Estados Unidos | 90,35% |
| Irlanda | 2,04% |
| Otros | 7,61% |
Sectors
| Tecnología | 16,00% |
| Industria | 15,17% |
| Servicios financieros | 13,18% |
| Salud | 10,75% |
| Otros | 44,90% |
As of 29/5/26
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| Broker | Rating | Execution fee | Account fee | |
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 | 0,00 € | 0,00 € |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Performance
Returns overview
| YTD | +11.92% |
| 1 month | +4.63% |
| 3 months | +10.90% |
| 6 months | +10.00% |
| 1 year | +15.84% |
| 3 years | +40.34% |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +27.32% |
| 2025 | +8.56% |
| 2024 | +10.08% |
| 2023 | +10.00% |
| 2022 | -15.13% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 12.58% |
| Volatility 3 years | 14.91% |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 1.26 |
| Return per risk 3 years | 0.80 |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -8.41% |
| Maximum drawdown 3 years | -18.61% |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -23.33% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDEE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XDEE | XDEE IM XDEEEUIV | XDEE.MI XDEEEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XDEE | XDEE GY | XDEE.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 311 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XDEE?
El nombre de XDEE es Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged?
El ticker de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged es XDEE.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged?
El ISIN de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged es IE0002EI5AG0.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged?
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged es de 1.328 millones de euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.