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Índice | MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Momentum |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,09% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de junio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 8,92% |
Apple | 4,62% |
Microsoft Corp. | 3,93% |
Eli Lilly & Co. | 2,81% |
Walmart, Inc. | 2,79% |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,48% |
Texas Instruments | 2,38% |
The Coca-Cola Co. | 2,34% |
Automatic Data Processing | 2,31% |
Amgen, Inc. | 2,25% |
Estados Unidos | 93,99% |
Irlanda | 2,73% |
Otros | 3,28% |
Tecnología | 32,70% |
Servicios financieros | 13,32% |
Industria | 12,92% |
Salud | 11,41% |
Otros | 29,65% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +39,87% |
1 mes | +6,26% |
3 meses | +14,18% |
6 meses | +15,23% |
1 año | +44,37% |
3 años | +29,75% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +48,11% |
2023 | +13,38% |
2022 | -18,52% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 18,09% |
Volatilidad 3 años | 20,74% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,44 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,44 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,35% |
Pérdida máxima 3 año | -24,95% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -25,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IUME | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IUME | IUME NA | IUME.AS | |
Bolsa suiza SIX | USD | IUME | IUME SE | IUME.S |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 479 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
First Trust US Momentum UCITS ETF Class A Accumulation | 34 | 0,60% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | 18 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |