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Índice | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Servicios públicos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,21% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de septiembre de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC BANK PLC |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Iberdrola SA | 10,19% |
National Grid | 7,56% |
Enel SpA | 7,17% |
Sempra | 7,12% |
Dominion Energy | 5,59% |
Public Service Enterpr | 5,37% |
Exelon | 4,70% |
Edison International | 3,90% |
Consolidated Edison | 3,84% |
E.ON SE | 3,46% |
Servicios públicos | 99,98% |
Otros | 0,02% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -4,05% |
1 mes | -1,52% |
3 meses | -4,33% |
6 meses | -1,02% |
1 año | +10,91% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +1,04% |
2024 | +10,61% |
2023 | +1,49% |
2022 | - |
2021 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,54% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,34 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,34 | 3,77% |
2024 | EUR 0,34 | 3,61% |
Volatilidad 1 año | 12,21% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,89 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,47% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | WELQ | - - | - - | - |
XETRA | USD | MWOI | MWOI GY IMWOI | WELQUSD.DE IMWOIUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WELQ | WELQ GY IWELQ | WELQ.DE IWELQEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 90 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |