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ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 4 m
Fecha de inicio
3 de septiembre de 2024
Participaciones
202
Panorama general
Cotización
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El BNP Paribas Easy II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Dist es un ETF de gestión activa.
El ETF invierte en bonos corporativos denominados en euros y con calificación de grado de inversión. La selección de valores se basa en criterios de sostenibilidad y en un modelo de inversión cuantitativo. La selección de valores se basa en criterios de sostenibilidad y en características fundamentales.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | BNP Paribas Easy II EUR Credit PAB Opportunities |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,79% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de septiembre de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young (EY) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 202
14,05%
| XS2576550243 | 1,91% |
| FR001400M6F5 | 1,69% |
| XS2384269366 | 1,54% |
| XS2464405229 | 1,46% |
| FR001400N6I8 | 1,41% |
| XS3152596493 | 1,27% |
| DE000CZ439T8 | 1,24% |
| FR0014012FB6 | 1,20% |
| XS2591029876 | 1,17% |
| XS1196380031 | 1,16% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,95% |
A partir de 27/3/26
Ofertas de planes de inversión con ETF
Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
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Fuente: investigación de justETF; 6/2026. Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. Calificación de prueba 2. Tarifa de inversión 3. Número de planes de inversión con ETF. Además de las comisiones indicadas de los corredores en línea, puede haber costes adicionales. Por lo tanto, las comisiones indicadas no incluyen los diferenciales estándar del mercado, las provisiones, los costes de los productos ni los costes de terceros. Por favor, ten en cuenta: No garantizamos la integridad, la exactitud y la precisión de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Las inversiones en valores conllevan riesgos.
* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,41% |
| 1 mes | +0,60% |
| 3 meses | -0,08% |
| 6 meses | +0,31% |
| 1 año | +2,00% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,50% |
| 2025 | +3,11% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,10% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,31 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,31 | 3,07% |
| 2025 | EUR 0,34 | 3,34% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,79% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,72 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,72% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,72% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AIDE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | AIDE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | AIDE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Acc | 280 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AIDE?
El nombre de AIDE es BNP Paribas Easy II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Dist.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Dist?
El ticker de BNP Paribas Easy II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Dist es AIDE.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Dist?
El ISIN de BNP Paribas Easy II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Dist es IE00053HJRU7.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Dist asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Dist?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Dist es de 4 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.