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Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,71% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de septiembre de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC Bank plc |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Amazon.com, Inc. | 22,69% |
Tesla | 10,99% |
Home Depot | 6,88% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,95% |
McDonald's Corp. | 4,59% |
Toyota Motor Corp. | 4,12% |
Sony Group Corp. | 2,83% |
NIKE | 2,26% |
The TJX Cos | 2,24% |
Starbucks Corp | 2,16% |
Consumidor discrecional | 98,98% |
Tecnología | 0,79% |
Telecomunicaciones | 0,23% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,86% |
1 mes | +1,23% |
3 meses | +7,67% |
6 meses | +14,44% |
1 año | +27,76% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +16,39% |
2023 | +28,76% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,00% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,12 | 1,26% |
Volatilidad 1 año | 13,71% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,63% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,10% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WELC | - - | - - | - |
XETRA | USD | WEL2 | WEL2 GY IWEL2 | WELCUSD.DE IWEL2USDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WELC | WELC GY IWELC | WELC.DE IWELCEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 275 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |