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TER
0,34% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 23 m
Fecha de inicio
24 de septiembre de 2024
Comunicación publicitaria
Comunicación comercial. Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis replica el índice ICE Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions. El índice ICE Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions sigue los bonos con criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) emitidos por empresas de mercados emergentes. Calificación: Mixta.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | ICE Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions |
| Foco de la inversión | Bonos, Mercados emergentes, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 23 m |
| Gastos corrientes | 0,34% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Situación fiscal
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young (EY) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,12% |
| 1 mes | +1,94% |
| 3 meses | +2,52% |
| 6 meses | +4,43% |
| 1 año | +3,84% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,00% |
| 2025 | -6,40% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,77% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,43 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,43 | 4,74% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | 7,98% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,48 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,02% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,35% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | AQDU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | AQDT | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | AQDU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | AQDT |
Más información
Más ETF en el índice ICE Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Acc | 31 | 0,34% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AQDT?
El nombre de AQDT es BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis?
El ticker de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis es AQDT.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis?
El ISIN de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis es IE00066L6LB9.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis asciende al 0,34% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis es de 23 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.