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| Índice | Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 24 m |
| Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,01% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de junio de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| DE000A3LZUB2 | 1,47% |
| XS2281155254 | 1,32% |
| XS2414830963 | 1,26% |
| XS2678226114 | 1,20% |
| XS2982332319 | 1,15% |
| XS3060780973 | 1,15% |
| XS2809670099 | 1,15% |
| FR0013508710 | 1,10% |
| XS2583742668 | 1,09% |
| DE000A2R7JD3 | 1,05% |
| Francia | 17,80% |
| Estados Unidos | 12,61% |
| Países Bajos | 9,43% |
| España | 7,05% |
| Otros | 53,11% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +0,55% |
| 1 mes | -0,59% |
| 3 meses | +0,77% |
| 6 meses | -0,04% |
| 1 año | +1,31% |
| 3 años | +13,49% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +14,52% |
| 2025 | +2,83% |
| 2024 | +4,69% |
| 2023 | +7,65% |
| 2022 | - |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,10% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,16 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,16 | 3,04% |
| 2025 | EUR 0,16 | 3,18% |
| 2024 | EUR 0,17 | 3,41% |
| 2023 | EUR 0,16 | 3,37% |
| Volatilidad 1 año | 3,01% |
| Volatilidad 3 años | 3,22% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,44 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,34 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,56% |
| Pérdida máxima 3 año | -2,56% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -8,80% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ECMF | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | ECMF | ECMF IM ECMFIN | ECMF.MI F9NJINAV.DE | BNP |
| XETRA | EUR | ECMF | ECMF GY ECMFIN | ECMF.DE F9NJINAV.DE | BNP |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF | 11 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |