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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 9 m
Fecha de inicio
23 de abril de 2024
Participaciones
48
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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Anuncio publicitario
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El iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) replica el índice ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS. El índice ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS sigue los valores del Tesoro estadounidense. El índice no refleja una gama de vencimientos constante (como es el caso de la mayoría de los demás índices de bonos). En su lugar, sólo se incluyen en el índice los bonos que vencen durante el año designado (aquí: 2027). Calificación: Investment Grade. Vencimiento: Diciembre de 2027 (el ETF se cerrará posteriormente).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 1-3, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,88% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de abril de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 48
29,52%
| US912828Z781 | 3,43% |
| US91282CMP31 | 3,26% |
| US91282CMV09 | 3,25% |
| US91282CNE74 | 3,12% |
| US91282CMY48 | 3,01% |
| US91282CNL18 | 2,94% |
| US91282CNP22 | 2,86% |
| US91282CNV99 | 2,65% |
| US91282CKV27 | 2,50% |
| US91282CKR15 | 2,50% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/10/25
Ofertas de planes de inversión con ETF
Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
Elige tu monto de inversión:
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00€ | 0,00€ | ||
 | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 12/2025; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -7,21% |
| 1 mes | -1,72% |
| 3 meses | +0,75% |
| 6 meses | +0,59% |
| 1 año | -7,02% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -0,31% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,09% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,18 | 3,65% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,88% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,89 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,88% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,88% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | 27IT | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | 27IT | - - | - - | - |
| gettex | EUR | N8R0 | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | USD | 27IT |
Más información
Más ETF en el índice ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) | 22 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de N8R0?
El nombre de N8R0 es iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) es N8R0.
¿Cuál es el ISIN de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) es IE0006UGU3X3.
¿Cuáles son los gastos de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) es de 9 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
