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Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de abril de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 7,52% |
LVMH Moet Hennessy | 5,15% |
Siemens | 3,45% |
TotalEnergies | 3,30% |
SAP | 3,17% |
Schneider Electric | 2,97% |
Allianz | 2,63% |
Air Liquide | 2,60% |
Sanofi | 2,29% |
LOreal | 2,15% |
Servicios financieros | 18,27% |
Industria | 16,99% |
Consumidor discrecional | 16,55% |
Tecnología | 15,88% |
Otros | 32,31% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,87% |
1 mes | -2,15% |
3 meses | +7,67% |
6 meses | +17,86% |
1 año | +11,23% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +28,69% |
2023 | +20,55% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,85% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,25 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,25 | 0,93% |
2023 | EUR 0,92 | 3,76% |
Volatilidad 1 año | 10,94% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,55% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,96% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JRZD | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JRZD GY JRZDEUIV | JRZD.DE JRZDEUiv.P | |
Bolsa de Londres | GBP | JRDZ | JRDZ LN JRZDGBIV | JRDZ.L JRZDGBiv.P | |
Bolsa de Londres | GBX | JRDZ | JRDZ LN JRZDGBIV | JRDZ.L JRZDGBiv.P | |
Bolsa de Londres | EUR | JRZD | JRZD LN JRZDEUIV | JRZD.L JRZDEUiv.P | |
XETRA | EUR | JRZD | JRZDEUIV | JRZDEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 250 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |