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AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc
ISIN IE00087GRUR0
|Ticker A01T
TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 14 m
Fecha de inicio
10 de octubre de 2024
Participaciones
49
Anuncio publicitario
Panorama general
Cotización
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Descripción
El AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc replica el índice ICE BofA 0-1 Year US Treasury. El índice ICE BofA 0-1 Year US Treasury sigue los bonos del Estado denominados en dólares emitidos por el Tesoro de Estados Unidos. Vencimiento: 0-1 años. Calificación: AA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE BofA 0-1 Year US Treasury |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-1 |
| Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,31% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de octubre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | AXA IM |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young (EY) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 49
27,61%
| US91282CLH24 | 2,88% |
| USA 21/26 | 2,81% |
| 4.25% NTS 30/11/2026 USD (BL-2026) | 2,80% |
| US2Y1 | 2,80% |
| 4.125% NTS 31/10/2026 USD (BJ-2026) | 2,75% |
| 3.5% NTS 30/09/2026 USD (BH-2026) | 2,75% |
| US91282CME83 | 2,74% |
| US91282CCJ80 | 2,72% |
| 4.875% NTS 31/05/2026 USD (BC-2026) | 2,71% |
| 4.375% NTS 31/07/2026 USD (BE-2026) | 2,65% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,93% |
A partir de 24/2/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,79% |
| 1 mes | +2,68% |
| 3 meses | +3,02% |
| 6 meses | +3,14% |
| 1 año | -2,64% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,66% |
| 2025 | -7,82% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,31% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,36 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,72% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,91% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | A01U | - - | - - | - |
| gettex | EUR | A01T | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | A01U | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | USD | A01U | |||
| XETRA | EUR | A01T |
Más información
Más ETF en el índice ICE BofA 0-1 Year US Treasury
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist | 37 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de A01T?
El nombre de A01T es AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc.
¿Cuál es el ticker de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc?
El ticker de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc es A01T.
¿Cuál es el ISIN de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc?
El ISIN de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc es IE00087GRUR0.
¿Cuáles son los gastos de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc?
El tamaño del fondo de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc es de 14 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.