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TER
0,11% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 631 m
Fecha de inicio
22 de marzo de 2023
Participaciones
4.166
Panorama general
Cotización
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El iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) replica el índice Bloomberg Euro Corporate Bond (USD Hedged). El índice Bloomberg Euro Corporate Bond (USD Hedged) sigue los bonos corporativos denominados en euros de emisores industriales, de servicios públicos y financieros emitidos públicamente en los mercados nacionales de eurobonos y de la zona del euro. Calificación: Grado de inversión. Divisa cubierta al dólar estadounidense (USD).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | Bloomberg Euro Corporate Bond (USD Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 631 m |
| Gastos corrientes | 0,11% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Cobertura cambiaria | Sí |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de marzo de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
Situación fiscal
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 4.166
0,77%
Países
| Francia | 18,73% |
| Estados Unidos | 18,38% |
| Alemania | 12,34% |
| Reino Unido | 9,40% |
| Otros | 41,15% |
Sectores
| Finanzas | 45,62% |
| Industria | 8,07% |
| Servicios públicos | 7,85% |
| Productos de consumo no cíclicos | 7,59% |
| Otros | 30,87% |
A partir de 31/8/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,90% |
| 1 mes | +5,16% |
| 3 meses | +3,16% |
| 6 meses | +10,14% |
| 1 año | +9,64% |
| 3 años | +0,82% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +4,26% |
| 2025 | -20,98% |
| 2024 | +12,86% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | 9,12% |
| Volatilidad 3 años | 16,31% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,06 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,02 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -6,78% |
| Pérdida máxima 3 año | -23,56% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,56% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | IEAU | IEAU NA |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Euro Corporate Bond (USD Hedged)
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 16 | 0,11% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 1 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IEAU?
El nombre de IEAU es iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
El ticker de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) es IEAU.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) es IE00093GOJ04.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) asciende al 0,11% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) es de 631 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.