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Patrimonio del fondo | EUR 31 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,54% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de enero de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semicon Mfg | 23,39% |
Samsung Electronics | 12,35% |
Reliance Industries | 6,29% |
Al Rajhi Bank | 2,18% |
Samsung Electronics | 1,84% |
Petroleo Brasileiro | 1,73% |
Xiaomi Corp | 1,52% |
Petroleo Brasileiro | 1,39% |
STC Co | 1,33% |
Asian Paints | 1,23% |
Tecnología | 42,81% |
Energía | 12,19% |
Materiales básicos | 11,90% |
Salud | 6,31% |
Otros | 26,79% |
YTD | +6,08% |
1 mes | +2,16% |
3 meses | +8,86% |
6 meses | +11,51% |
1 año | +11,05% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +9,40% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,54% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,21% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,21% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | HIES | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | HIES | HIES LN | ||
Bolsa de Londres | USD | HIEM | HIEM LN | ||
Bolsa suiza SIX | USD | HIEM |