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Índice | Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 0-3, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 489 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,60% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de mayo de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Francia | 17,08% |
Estados Unidos | 14,97% |
Países Bajos | 12,30% |
Reino Unido | 9,67% |
Otros | 45,98% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,78% |
1 mes | +0,19% |
3 meses | +0,58% |
6 meses | +2,79% |
1 año | +4,24% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +3,20% |
2023 | +4,49% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 1,60% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -0,40% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -2,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IE3E | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | IE3E | - - | - - | - |
XETRA | EUR | IE3E | IE3E GY INAVIE31 | IE3E.DE I1AQEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.693 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |