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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 2 m
Fecha de inicio
21 de mayo de 2024
Participaciones
538
Panorama general
Cotización
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El Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF replica el índice Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened. El índice Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened sigue los bonos corporativos denominados en dólares estadounidenses. El índice no refleja un rango de vencimiento constante (como es el caso de la mayoría de los demás índices de bonos). En su lugar, sólo se incluyen en el índice los bonos que vencen durante el año designado (aquí: 2027). El índice se compone de bonos corporativos con criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Calificación: Investment Grade. Vencimiento: Diciembre de 2027 (el ETF se cerrará posteriormente).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 1-3, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,02% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de mayo de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF .
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 538
6,87%
| US172967KA87 | 0,88% |
| US87264ABD63 | 0,84% |
| US61746BEF94 | 0,82% |
| US023135BC96 | 0,77% |
| US594918BY93 | 0,65% |
| US68389XBN49 | 0,60% |
| US94974BGL80 | 0,59% |
| US023135CF19 | 0,58% |
| US031162CT53 | 0,58% |
| US126650DM98 | 0,56% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 28/5/26
Ofertas de planes de inversión con ETF
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
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Comparación detallada de todas las ofertas
Fuente: investigación de justETF; 7/2026. Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. Calificación de prueba 2. Tarifa de inversión 3. Número de planes de inversión con ETF. Además de las comisiones indicadas de los corredores en línea, puede haber costes adicionales. Por lo tanto, las comisiones indicadas no incluyen los diferenciales estándar del mercado, las provisiones, los costes de los productos ni los costes de terceros. Por favor, ten en cuenta: No garantizamos la integridad, la exactitud y la precisión de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Las inversiones en valores conllevan riesgos.
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,71% |
| 1 mes | +0,86% |
| 3 meses | +3,99% |
| 6 meses | +4,48% |
| 1 año | +6,62% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +6,88% |
| 2025 | -6,36% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,40% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,21 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,21 | 4,49% |
| 2025 | EUR 0,22 | 4,24% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,02% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,10 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,00% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,02% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BS27 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | BS27 | BS27 IM BS27INE | BS27.MI JSQ7INAV.DE | Societe Generale |
| Bolsa de Londres | GBX | BX27 | BX27 LN BS27INS | BX27.L JSQ9INAV.DE | Societe Generale |
| Bolsa de Londres | USD | BS27 | BS27 LN BS27IN | BS27.L JXQAINAV.DE | Societe Generale |
| Bolsa suiza SIX | CHF | BS27 | BS27 SW BS27INC | BS27.S JSQ8INAV.DE | Societe Generale |
| XETRA | EUR | BS27 | BS27 GY BS27INE | BS27.DE JSQ7INAV.DE | Societe Generale |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc | 8 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de BS27?
El nombre de BS27 es Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF .
¿Cuál es el ticker de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF ?
El ticker de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF es BS27.
¿Cuál es el ISIN de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF ?
El ISIN de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF es IE000BMDG046.
¿Cuáles son los gastos de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF ?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF ?
El tamaño del fondo de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.