TER
0,49% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
4 m
Participaciones
145
Panorama general
Cotización
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Descripción
El JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) es un ETF de gestión activa.
El ETF invierte en valores estadounidenses de valor y trata de generar una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice Russell 1000 Value. Los valores incluidos se filtran según criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo).
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JPMorgan Active US Value |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
| Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de enero de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 145
22,07%
| BofA Corp | 3,53% |
| Chevron | 2,84% |
| Berkshire Hathaway | 2,83% |
| Wells Fargo | 2,05% |
| AbbVie | 2,05% |
| ExxonMobil | 2,02% |
| NXP Semiconductors | 1,77% |
| CSX | 1,69% |
| ConocoPhillips | 1,67% |
| Fiserv | 1,62% |
Países
| Estados Unidos | 89,56% |
| Irlanda | 3,57% |
| Países Bajos | 1,77% |
| Otros | 5,10% |
Sectores
| Servicios financieros | 22,23% |
| Salud | 15,42% |
| Industria | 10,78% |
| Tecnología | 10,06% |
| Otros | 41,51% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +0,40% |
| 3 meses | +6,41% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +9,10% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,88% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | JADV | JADV LN JAVDGBIV | JADV.L JAVDGBiv.P | |
| Bolsa de Londres | USD | JAVD | JAVD LN JAVDUSIV | JAVD.L JAVDUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JPVD | JPVD GY JAVDEUIV | JPVD.DE JAVDEUiv.P |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (acc) | 4 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JADV?
El nombre de JADV es JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist)?
El ticker de JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) es JADV.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist)?
El ISIN de JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) es IE000DTA2ZH9.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) asciende al 0,49% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist)?
Sí, JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist)?
El tamaño del fondo de JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) es de 4 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.