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Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,22% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,40% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de junio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Franklin Templeton |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Tencent Holdings Ltd. | 16,32% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 11,26% |
PDD Holdings | 4,65% |
Baidu, Inc. | 2,65% |
NetEase, Inc. | 2,55% |
BYD Co., Ltd. | 2,26% |
East Money Information | 2,04% |
NARI Technology | 1,64% |
Beijing-Shanghai High | 1,64% |
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. | 1,55% |
China | 92,62% |
Hong Kong | 2,79% |
Estados Unidos | 1,10% |
Otros | 3,49% |
Consumidor discrecional | 26,26% |
Telecomunicaciones | 22,89% |
Servicios financieros | 10,61% |
Salud | 9,71% |
Otros | 30,53% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -4,53% |
1 mes | -2,29% |
3 meses | -0,75% |
6 meses | -13,90% |
1 año | -23,45% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -32,85% |
2023 | -20,24% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 21,40% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,09 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -31,08% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,44% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FVCH | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | USD | FRCP | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FRCP | |||
Bolsa de Londres | GBP | CHPA | CHPA LN | ||
Bolsa de Londres | USD | PABC | PABC LN | ||
Bolsa suiza SIX | USD | FVCH | |||
XETRA | EUR | FVCH |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 174 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
JPMorgan Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF | 6 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |