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Índice | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Servicios financieros, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,30% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de septiembre de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC BANK PLC |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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JPMorgan Chase & Co. | 5,92% |
Visa, Inc. | 5,49% |
Mastercard, Inc. | 4,63% |
Bank of America Corp. | 2,88% |
Commonwealth Bank of Australia | 2,03% |
S&P Global, Inc. | 2,00% |
Royal Bank of Canada | 1,91% |
HSBC Holdings Plc | 1,71% |
Allianz SE | 1,66% |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 1,53% |
Servicios financieros | 85,18% |
Tecnología | 13,97% |
Otros | 0,85% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +37,11% |
1 mes | +9,65% |
3 meses | +14,09% |
6 meses | +20,51% |
1 año | +41,74% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +55,21% |
2023 | +11,97% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,50% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,23 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,23 | 2,09% |
Volatilidad 1 año | 13,30% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,13 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,95% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,66% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | WELY | - - | - - | - |
XETRA | USD | WEL8 | WEL8 GY IWEL8 | WELYUSD.DE IWEL8USDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WELY | WELY GY IWELY | WELY.DE IWELYEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 588 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |