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| Índice | Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 911 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,18% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de abril de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| BE6285455497 | 0,17% |
| XS2461234622 | 0,14% |
| XS2193662728 | 0,13% |
| XS2717291970 | 0,13% |
| CH1214797172 | 0,12% |
| XS2908735504 | 0,12% |
| XS3305168794 | 0,11% |
| XS1799611642 | 0,11% |
| XS1629774230 | 0,11% |
| XS3217583049 | 0,11% |
| Francia | 15,98% |
| Estados Unidos | 15,71% |
| Países Bajos | 12,73% |
| Alemania | 6,87% |
| Otros | 48,71% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +0,55% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,55% |
| 6 meses | +0,36% |
| 1 año | +1,48% |
| 3 años | +13,40% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +10,44% |
| 2025 | +3,40% |
| 2024 | +4,55% |
| 2023 | +6,08% |
| 2022 | - |
| Volatilidad 1 año | 2,18% |
| Volatilidad 3 años | 2,18% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,68 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,96 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,99% |
| Pérdida máxima 3 año | -1,99% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -5,62% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IE1A | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IE1AN MM | IE1AN.MX | |
| XETRA | EUR | IE1A | IE1A GY INAVIE11 | IE1A.DE IYXXEUR=INAV |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.534 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |