Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR - m
Fecha de inicio
4 de junio de 2026
Participaciones
53
Comunicación publicitaria
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Comunicación publicitaria
Elige entre más de 1.000 ETFs, ETCs y ETNs en Tradegate por tan solo 1 €. Pueden aplicarse comisiones por tipo de cambio, conectividad, costes externos de diferencial (spread). Invertir conlleva riesgo de pérdida. Explora nuestra Selección Principal Descripción
El Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc es un ETF de gestión activa.
El ETF invierte en bonos estadounidenses utilizando la metodología «Shape Management» de PT Asset Management, con el objetivo de obtener una rentabilidad a largo plazo y un crecimiento constante tanto en entornos de tipos de interés al alza como a la baja. Cobertura cambiaria frente al euro (EUR).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Performance Trust Total Return Bond (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Agregado, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR - m |
| Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de junio de 2026 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HANetf |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst and Young |
| Fin de año fiscal | 1 marzo |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
Similares ETF
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc.
¿Qué te parece nuestro perfil de ETF? Aquí encontrarás nuestro Cuestionario.
Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 53
35,19%
| USA, STRIPS 0% 15aug2042, USD (10957D) | 3,86% |
| Alameda Joint Powers Authority, 7.046% 1dec2044, USD | 3,76% |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 6.561% 15dec2040, USD | 3,70% |
| University of Washington, 6.06% 1jul2039, USD (2009) | 3,60% |
| Southside Bancshares, 7% 15aug2035, USD | 3,55% |
| US38090CAL81 | 3,46% |
| Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.5% 15nov2039, USD (2009B) | 3,44% |
| Charles River Laboratories International, 3.75% 15mar2029, USD | 3,30% |
| US017154BA21 | 3,27% |
| US61767EAJ38 | 3,25% |
Países
| Estados Unidos | 62,51% |
| Otros | 37,49% |
A partir de 30/7/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -0,29% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | PTEU | PTEU IM PTEUEUIV | PTEU.MI PTEUEURINAV=SOLA | Flow Traders |
| XETRA | EUR | PTAE | PTAE GY PTEUEUIV | PTAE.DE PTEUEURINAV=SOLA | Flow Traders |
Más información
Otros ETF con objetivos similares de inversión
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) | 611 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Acc) | 92 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 28 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PTAE?
El nombre de PTAE es Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc.
¿Cuál es el ticker de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc?
El ticker de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc es PTAE.
¿Cuál es el ISIN de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc?
El ISIN de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc es IE000FVYOWC4.
¿Cuáles son los gastos de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc asciende al 0,75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.