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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 137 m
Fecha de inicio
12 de octubre de 2022
Participaciones
97
Panorama general
Cotización
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El Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist replica el índice Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged). The Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged) index tracks US treasuries. Time to maturity: Minimum 10 years. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 137 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,05% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de octubre de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 97
22,08%
| US912810UP11 | 2,37% |
| US912810UA42 | 2,36% |
| US912810UK24 | 2,32% |
| US912810UE63 | 2,32% |
| US912810UM89 | 2,21% |
| US912810TX63 | 2,19% |
| US912810UG12 | 2,16% |
| US912810TV08 | 2,13% |
| US912810UC08 | 2,06% |
| US912810TT51 | 1,96% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 26/3/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,14% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | -3,37% |
| 6 meses | -1,98% |
| 1 año | +3,09% |
| 3 años | -7,39% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -4,48% |
| 2025 | +3,61% |
| 2024 | -8,38% |
| 2023 | +0,01% |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,76% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,18 | 4,69% |
| 2025 | EUR 0,18 | 4,63% |
| 2024 | EUR 0,19 | 4,29% |
| 2023 | EUR 0,18 | 3,87% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,05% |
| Volatilidad 3 años | 14,72% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,28 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,17 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,87% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,57% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,89% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | T1OD | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | TRUD | TRUD IM TRUDIN | TRUD.MI IYR0INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | EUR | TRUD | TRUD SW TRUDIN | TRUD.S IYR0INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | T1OD | T1OD GY TRUDIN | T1OD.DE IYR0INAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.269 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 871 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) | 862 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 208 | 0,06% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 112 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de T1OD?
El nombre de T1OD es Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist es T1OD.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist es IE000FXHG8D6.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist es de 137 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.