Opere con este ETF en su bróker
Índice | Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 10+ |
Patrimonio del fondo | EUR - m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,40% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de octubre de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist.
US912810TV08 | 3,15% |
US912810TT51 | 2,69% |
US912810TL26 | 2,52% |
US912810SX72 | 2,32% |
US912810TR95 | 2,29% |
US912810TN81 | 2,27% |
US912810TA60 | 2,15% |
US912810SZ21 | 2,08% |
US912810SW99 | 2,03% |
US912810TJ79 | 2,03% |
Otros | 100,00% |
Otros | 99,94% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -9,42% |
1 mes | -6,06% |
3 meses | -6,30% |
6 meses | +6,11% |
1 año | -14,78% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -7,79% |
2023 | +0,01% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,59% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,18 | 3,75% |
2023 | EUR 0,18 | 3,87% |
Volatilidad 1 año | 18,40% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,80 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -20,93% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,89% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | TRUD | TRUD IM TRUDIN | TRUD.MI IYR0INAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | EUR | TRUD | TRUD SW TRUDIN | TRUD.S IYR0INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | T1OD | T1OD GY TRUDIN | T1OD.DE IYR0INAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.478 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.574 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.456 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist | 297 | 0,05% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 232 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |