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Índice | JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 21 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,33% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de agosto de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 5,05% |
NVIDIA | 4,60% |
Microsoft | 4,45% |
Amazon com | 3,17% |
Alphabet, Inc. C | 1,36% |
Visa | 1,19% |
Alphabet, Inc. A | 1,18% |
Broadcom | 1,16% |
Eli Lilly & Co | 1,15% |
Tesla | 1,13% |
Tecnología | 28,72% |
Servicios financieros | 16,08% |
Salud | 13,09% |
Industria | 10,88% |
Otros | 31,23% |
YTD | -10,93% |
1 mes | -7,68% |
3 meses | -13,28% |
6 meses | -7,85% |
1 año | +3,78% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +17,87% |
2024 | +23,49% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,47% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,39 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,39 | 1,49% |
2024 | EUR 0,36 | 1,50% |
Volatilidad 1 año | 16,33% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,23 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -19,33% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JGSD | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | JSGD | JSGD LN JSGDUSIV | JSGD.L JSGDUSiv.P | |
Bolsa suiza SIX | USD | JSGD | JSGD SW JSGDUSIV | JSGD.S JSGDUSiv.P | |
XETRA | EUR | JGSD | JGSD GY JSGDEUIV | JGSD.DE JSGDEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF EUR (acc) | 222 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (acc) | 102 | 0,26% p.a. | Acumulación | Muestreo |