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Índice | JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 201 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,46% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de agosto de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 5,04% |
Apple | 4,91% |
NVIDIA Corp. | 4,88% |
Amazon.com, Inc. | 2,59% |
Texas Instruments | 1,99% |
Novo Nordisk A/S | 1,38% |
Eli Lilly & Co. | 1,30% |
Trane Technologies | 1,27% |
Alphabet, Inc. C | 1,22% |
Automatic Data Processing | 1,14% |
Tecnología | 32,14% |
Servicios financieros | 15,02% |
Salud | 13,72% |
Industria | 12,30% |
Otros | 26,82% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +19,99% |
1 mes | +3,59% |
3 meses | +4,51% |
6 meses | +13,50% |
1 año | +33,50% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +28,56% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,46% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,91 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,73% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -8,73% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JEGS | - - | - - | - |
XETRA | EUR | JEGS | JEGS GY JEGSEUIV | JEGS.DE JEGSEUiv.p |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (acc) | 29 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (dist) | 14 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |