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Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,11% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de abril de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 8,76% |
Apple | 7,16% |
NVIDIA Corp. | 4,73% |
Amazon.com, Inc. | 4,41% |
Meta Platforms | 2,76% |
Alphabet, Inc. A | 2,41% |
Alphabet, Inc. C | 2,08% |
Eli Lilly & Co. | 1,64% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,62% |
Tesla | 1,59% |
Estados Unidos | 97,34% |
Irlanda | 1,18% |
Otros | 1,48% |
Tecnología | 36,72% |
Salud | 13,46% |
Consumidor discrecional | 11,20% |
Servicios financieros | 10,22% |
Otros | 28,40% |
YTD | +13,17% |
1 mes | +3,27% |
3 meses | +13,60% |
6 meses | +21,86% |
1 año | +36,95% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +29,40% |
2023 | +25,99% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,98% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,06 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,06 | 1,33% |
2023 | EUR 0,06 | 1,29% |
Volatilidad 1 año | 13,11% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,81 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,03% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | USD | UPAD | UPAD LN | UPAD.L |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 374 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |